“永续信托”也逾期了!陕国投“踩雷”华夏幸福

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来源:上海信托圈

导读:从个人投资者处获知,其购买的陕国投·九通基业永续债投资集合资金信托计划出现逾期。这应该是行业内首个永续信托项目逾期!

华夏幸福债务危机爆发,相关的部分信托产品同样未能幸免。

从个人投资者处获知,其购买的陕国投·九通基业永续债投资集合资金信托计划出现逾期。

近年来,多家信托公司为了规避监管,曾大量发行“永续信托”,目前陕国投信托这只华夏幸福的“永续信托”产品应该是行业首支逾期的“永续信托”。

根据信托产品报告,该笔信托资金的用途为九通基业投资有限公司(华夏幸福子公司“九通基业”)产业新城原材料采购、运营维护,田杰所购买的第三期信托计划的实际到期日为2021年1月18日。

投资人告诉小编,1月12日,他曾咨询自己的理财经理,该信托产品是否会展期,得到的答复是“该产品不展期,会还本付息”;但1月19日,理财经理却通知,“钱没了,华夏幸福那边违约了”。

从陕国投信托公布的临时信息披露文件可以得知,在未通知展期的情况下,九通基业永续债项目第1-3期的本金和利息已经逾期支付。

文件显示,九通基业对此的解释是“受疫情影响,特别是近期河北疫情爆发,影响了还款资金安排”。

投资人还向小编表示,他亲自找过信托产品的保管银行平安银行和受托人陕国投询问逾期情况,但平安银行回复称作为代销银行,无违约责任;陕国投则表示正在处理。

据投资人透露,截至2月2日,相关信托产品的本金和利息仍未到账。

1月20日,华夏幸福发布关于控股股东华夏幸福基业控股股份公司进行股份质押的公告。据了解,该次股份质押571万股,质押起始日2021年1月19日,质权人为昆仑信托。

而华夏控股该次股份质押,系为其前期质押融资业务进行的补充质押。

除此以外,公开信息显示还有多家信托公司为华夏幸福发行多笔“永续信托”。

华夏幸福“上瘾的”永续信托

上海信托网数据显示,2019年至今,华夏幸福连续发行多笔永续信托大额融资。

6月18日,华夏幸福基业股份有限公司公告了两笔15亿元无固定期限的永续债,总金额30亿元,用于其产业新城原材料采购、运营维护,以及安徽省合肥市长丰产业新城PPP项目的开发建设。

根据披露,华夏幸福拟向两家信托公司进行永续债融资。

陕国投信托15亿永续信托

一个是陕西国际信托,该融资交易拟由陕西国际信托设立信托计划,并通过信托计划项下的信托资金向公司进行永续债权投资,金额为不超过15亿元人民币,投资期限为无固定期限。

该信托计划的投资期限为无固定期限初始投资期限为1年,初始投资期限届满后每1年为一个延续投资期限。初始投资期限内的利率为8.5%/年;重置后的年化利率为前一个投资期限内最后一个核算期所适用的年利率的基础上增加200个基点(即2%),以此类推,至多重置三次。

中融信托15亿永续信托

另一个则是中融信托,该融资交易拟由中融信托设立信托计划,并通过信托计划项下的信托资金向公司进行永续债权投资,金额为不超过15亿元人民币,投资期限为无固定期限。

中融信托设立的信托计划初始投资期限内的利率亦为8.5%/年,重置利率在各笔永续债权前一个投资期限内最后一个核算期所适用的年利率的基础上增加200个基点(即2%)。但永续债权利率重置后达到“初始利率+2%”则不再继续重置。

平安养老保险50亿永续资金

在中国平安的光环加持下,华夏幸福获得50亿保险永续资金。

6月28日,华夏幸福发布公告称,公司拟以永续保债形式向平安养老融资,拟由平安养老设立债权投资计划,向公司进行合计不超过人民币50亿元的投资,期限为无固定期限。

公告显示,该笔资金将用于公司下属公司产业新城PPP项目建设。其中,第一个3年的利率为8.5%/年(含税),从第4年开始利率重置,在上一次利率的基础上增加200个基点,每届满3年利率将重置,但最高不超过12%/年。

中铁信托15亿永续信托

早在2019年11月6日,华夏幸福就曾发布公告称,其间接全资子公司九通基业投资有限公司(简称“九通投资”)与中铁信托有限责任公司签署《永续债权投资合同》,发起设立信托计划,并通过信托计划项下的信托资金向九通投资进行永续债权投资人民币15 亿元,投资期限均为无定期限。

西部信托10亿永续信托

九通基业投资有限公司与西部信托有限公司签署《永续债权投资合同》发起设立信托计划,并通过信托计划项下的信托资金向九通投资进行永续债权投资,投资金额人民币10亿元,投资期限均为无定期限。

中信信托40亿永续信托

9月4日,华夏幸福公告,九通投资拟与中信信托签署《永续债权投资合同》。中信信托拟设立信托计划,并通过信托计划项下的信托资金向九通投资进行为不超过40亿元人民币的永续债权投资,投资期限也为无固定期限,用于投资九通投资部分产业新城PPP项目开发建设和偿还下属子公司债务。华夏幸福为此提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

公告显示,该笔信托贷款的初始利率为9.5%,随后每隔1.5年增长2%,最高不超过12%,与上述中原信托发放的信托贷款利率安排一致。

华润信托7.5亿融资

此外,今年6月28日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,拟为下属公司融资7.5亿元提供担保。据了解,被担保人舒城裕丰房地产开发有限公司拟与华润深国投信托有限公司签署《贷款合同》。

本次交易拟由华润深国投设立信托计划,并通过信托计划项下的信托资金向舒城裕丰发放不超过7.5亿元人民币的贷款,华夏幸福对此提供连带责任担保。

01

华夏幸福2月3日起暂停全部偿债付款,美元债价格再次下挫

据Redd及多家海外债市媒体消息称,多名买方透露,华夏幸福管理层向投资者表示,该公司在等待债权人委员会、当地政府和主要股东的债务危机化解方案期间,从2月3日起将暂停所有的偿债付款,其中包括了债券、贷款和非标债权产品等。其多只境外美元债价格再次大幅下挫。据海外债市媒体消息称,其即将于2月28日到期的5.3亿美元的境外债更是下跌超14个点,达到38/43。

02

平安子公司受让华夏幸福担保债权,寿险、养老险分别不超155亿、29亿

2月2日,平安人寿披露,受让平安养老险受托账户持有的“平安养老–九通基业基础设施债权投资计划”等10笔另类金融产品,融资主体或担保主体为 华夏幸福 以及九通基业,投资金额共计不超过155亿元。

2月2日,平安养老险披露,以保险资金受让底层融资人为九通基业、担保人为 华夏幸福 的四笔金融产品,关联交易合同金额合计不超过29.48亿元。

03

中国平安:对华夏幸福2020年末投资净额为193.31亿元,持股比例为25.02%

中国平安2020年财报显示,其中对华夏幸福年末投资净额为193.31亿元,较年初的196.27亿元下降约3亿元,持股比例为25.02%。

04

华夏幸福:关注到公司主体及相关债项评级调整,将积极安排存量负债衔续及偿付

华夏幸福 落款为2月2日的公告显示,近期中诚信国际、东方金诚、大公国际等对公司主体及相关相关债项信用等级进行了调整。对于此次评级调整对公司的偿债能力不构成重大不利影响;对债券投资者适当性管理不会造成影响,“18华夏03”、“18华夏06”、“18华夏07”和“19华夏01”不再具有债券质押式回购资格。

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